国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 (004821.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理李一鸣 、 吴闻管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0.027 元 | 1.91亿元 | 2.54% | -- |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.009 元 | 6,287.27万元 | 0.87% | 3.91% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.032 元 | 2.15亿元 | 3.04% | |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.015 元 | 7,461.17万元 | 1.46% | 5.46% |
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 0.043 元 | 2.14亿元 | 4.00% | |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.043 元 | 2.44亿元 | 4.00% | 8.03% |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 0.045 元 | 2.56亿元 | 4.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
