国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 (004821.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理李一鸣 、 吴闻管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.019 元 | 87.02亿 | 1.65亿元 | 1.80% | -- |
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0.027 元 | 70.88亿 | 1.91亿元 | 2.54% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.009 元 | 69.86亿 | 6,287.27万元 | 0.87% | 3.91% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.032 元 | 67.22亿 | 2.15亿元 | 3.04% | |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.015 元 | 49.74亿 | 7,461.17万元 | 1.46% | 5.46% |
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 0.043 元 | 49.74亿 | 2.14亿元 | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
