国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 (004821.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理李一鸣 、 吴闻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 75.49亿 | 70.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.35亿 | 70.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 72.43亿 | 70.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 71.35亿 | 69.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 70.13亿 | 67.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 68.74亿 | 67.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 53.07亿 | 52.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 53.28亿 | 49.74亿元 | -- |
