国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 (004821.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理李一鸣 、 吴闻管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,107.23万元 | 0.30% | 369.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,025.00万元 | 0.30% | 675.00万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 946.57万元 | 0.30% | 315.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,629.37万元 | 0.30% | 543.12万元 | 0.10% |
