国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 (004821.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理李一鸣 、 吴闻管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-01
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-07-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-07-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-06-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2019-09-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2019-09-28 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号)  (1,147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-04-04 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2018-09-29 | 更新招募说明书摘要（2018年第2号） (206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2018-09-29 | 更新招募说明书（2018年第2号） (1,123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2017-08-12 | 招募说明书 (1,030K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2017-08-12 | 托管协议 (524K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
