易方达恒益定开债券发起式 (005124.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2017-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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易方达恒益定开债券发起式(005124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0246元 | 1.3046元 |
| 2024-12-19 | 1.0235元 | 1.3035元 |
| 2024-12-18 | 1.0238元 | 1.3038元 |
| 2024-12-17 | 1.0247元 | 1.3047元 |
| 2024-12-16 | 1.0252元 | 1.3052元 |
| 2024-12-13 | 1.0238元 | 1.3038元 |
| 2024-12-12 | 1.0221元 | 1.3021元 |
| 2024-12-11 | 1.0217元 | 1.3017元 |
| 2024-12-10 | 1.0217元 | 1.3017元 |
| 2024-12-09 | 1.0194元 | 1.2994元 |
| 2024-12-06 | 1.0187元 | 1.2987元 |
| 2024-12-05 | 1.0186元 | 1.2986元 |
| 2024-12-04 | 1.0182元 | 1.2982元 |
| 2024-12-03 | 1.0172元 | 1.2972元 |
| 2024-12-02 | 1.0168元 | 1.2968元 |
| 2024-11-29 | 1.0150元 | 1.2950元 |
| 2024-11-28 | 1.0143元 | 1.2943元 |
| 2024-11-27 | 1.0399元 | 1.2939元 |
| 2024-11-26 | 1.0396元 | 1.2936元 |
| 2024-11-25 | 1.0392元 | 1.2932元 |
| 2024-11-22 | 1.0384元 | 1.2924元 |
| 2024-11-21 | 1.0381元 | 1.2921元 |
| 2024-11-20 | 1.0377元 | 1.2917元 |
| 2024-11-19 | 1.0375元 | 1.2915元 |
| 2024-11-18 | 1.0373元 | 1.2913元 |
| 2024-11-15 | 1.0373元 | 1.2913元 |
| 2024-11-14 | 1.0371元 | 1.2911元 |
| 2024-11-13 | 1.0369元 | 1.2909元 |
| 2024-11-12 | 1.0369元 | 1.2909元 |
| 2024-11-11 | 1.0363元 | 1.2903元 |
| 2024-11-08 | 1.0357元 | 1.2897元 |
| 2024-11-07 | 1.0354元 | 1.2894元 |
| 2024-11-06 | 1.0348元 | 1.2888元 |
| 2024-11-05 | 1.0345元 | 1.2885元 |
| 2024-11-04 | 1.0342元 | 1.2882元 |
| 2024-11-01 | 1.0337元 | 1.2877元 |
| 2024-10-31 | 1.0330元 | 1.2870元 |
| 2024-10-30 | 1.0327元 | 1.2867元 |
| 2024-10-29 | 1.0327元 | 1.2867元 |
| 2024-10-28 | 1.0328元 | 1.2868元 |
| 2024-10-25 | 1.0332元 | 1.2872元 |
| 2024-10-24 | 1.0335元 | 1.2875元 |
| 2024-10-23 | 1.0337元 | 1.2877元 |
| 2024-10-22 | 1.0349元 | 1.2889元 |
| 2024-10-21 | 1.0357元 | 1.2897元 |
| 2024-10-18 | 1.0357元 | 1.2897元 |
| 2024-10-17 | 1.0356元 | 1.2896元 |
| 2024-10-16 | 1.0348元 | 1.2888元 |
| 2024-10-15 | 1.0344元 | 1.2884元 |
| 2024-10-14 | 1.0331元 | 1.2871元 |
