易方达恒益定开债券发起式 (005124.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0357元基金经理胡剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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易方达恒益定开债券发起式(005124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0357元 | 1.2897元 |
| 2024-07-25 | 1.0351元 | 1.2891元 |
| 2024-07-24 | 1.0344元 | 1.2884元 |
| 2024-07-23 | 1.0342元 | 1.2882元 |
| 2024-07-22 | 1.0336元 | 1.2876元 |
| 2024-07-19 | 1.0331元 | 1.2871元 |
| 2024-07-18 | 1.0329元 | 1.2869元 |
| 2024-07-17 | 1.0329元 | 1.2869元 |
| 2024-07-16 | 1.0328元 | 1.2868元 |
| 2024-07-15 | 1.0325元 | 1.2865元 |
| 2024-07-12 | 1.0320元 | 1.2860元 |
| 2024-07-11 | 1.0317元 | 1.2857元 |
| 2024-07-10 | 1.0315元 | 1.2855元 |
| 2024-07-09 | 1.0313元 | 1.2853元 |
| 2024-07-08 | 1.0309元 | 1.2849元 |
| 2024-07-05 | 1.0315元 | 1.2855元 |
| 2024-07-04 | 1.0316元 | 1.2856元 |
| 2024-07-03 | 1.0314元 | 1.2854元 |
| 2024-07-02 | 1.0310元 | 1.2850元 |
| 2024-07-01 | 1.0308元 | 1.2848元 |
| 2024-06-28 | 1.0310元 | 1.2850元 |
| 2024-06-27 | 1.0306元 | 1.2846元 |
| 2024-06-26 | 1.0303元 | 1.2843元 |
| 2024-06-25 | 1.0301元 | 1.2841元 |
| 2024-06-24 | 1.0299元 | 1.2839元 |
| 2024-06-21 | 1.0298元 | 1.2838元 |
| 2024-06-20 | 1.0298元 | 1.2838元 |
| 2024-06-19 | 1.0296元 | 1.2836元 |
| 2024-06-18 | 1.0295元 | 1.2835元 |
| 2024-06-17 | 1.0293元 | 1.2833元 |
| 2024-06-14 | 1.0291元 | 1.2831元 |
| 2024-06-13 | 1.0289元 | 1.2829元 |
| 2024-06-12 | 1.0287元 | 1.2827元 |
| 2024-06-11 | 1.0285元 | 1.2825元 |
| 2024-06-07 | 1.0280元 | 1.2820元 |
| 2024-06-06 | 1.0276元 | 1.2816元 |
| 2024-06-05 | 1.0272元 | 1.2812元 |
| 2024-06-04 | 1.0269元 | 1.2809元 |
| 2024-06-03 | 1.0266元 | 1.2806元 |
| 2024-05-31 | 1.0262元 | 1.2802元 |
| 2024-05-30 | 1.0261元 | 1.2801元 |
| 2024-05-29 | 1.0258元 | 1.2798元 |
| 2024-05-28 | 1.0254元 | 1.2794元 |
| 2024-05-27 | 1.0251元 | 1.2791元 |
| 2024-05-24 | 1.0249元 | 1.2789元 |
| 2024-05-23 | 1.0247元 | 1.2787元 |
| 2024-05-22 | 1.0243元 | 1.2783元 |
| 2024-05-21 | 1.0240元 | 1.2780元 |
| 2024-05-20 | 1.0240元 | 1.2780元 |
| 2024-05-17 | 1.0235元 | 1.2775元 |
