中加心悦混合A (005371.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9864元持有人户数261.00基金经理邹天培管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率13.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金中加心悦混合C | ||||
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中加心悦混合A(005371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9864元 | 0.9894元 |
| 2024-09-27 | 0.9919元 | 0.9949元 |
| 2024-09-26 | 0.9955元 | 0.9985元 |
| 2024-09-25 | 0.9959元 | 0.9989元 |
| 2024-09-24 | 0.9950元 | 0.9980元 |
| 2024-09-23 | 0.9953元 | 0.9983元 |
| 2024-09-20 | 0.9953元 | 0.9983元 |
| 2024-09-19 | 0.9955元 | 0.9985元 |
| 2024-09-18 | 0.9958元 | 0.9988元 |
| 2024-09-13 | 0.9952元 | 0.9982元 |
| 2024-09-12 | 0.9950元 | 0.9980元 |
| 2024-09-11 | 0.9948元 | 0.9978元 |
| 2024-09-10 | 0.9943元 | 0.9973元 |
| 2024-09-09 | 0.9944元 | 0.9974元 |
| 2024-09-06 | 0.9941元 | 0.9971元 |
| 2024-09-05 | 0.9941元 | 0.9971元 |
| 2024-09-04 | 0.9936元 | 0.9966元 |
| 2024-09-03 | 0.9934元 | 0.9964元 |
| 2024-09-02 | 0.9929元 | 0.9959元 |
| 2024-08-30 | 0.9921元 | 0.9951元 |
| 2024-08-29 | 0.9919元 | 0.9949元 |
| 2024-08-28 | 0.9917元 | 0.9947元 |
| 2024-08-27 | 0.9913元 | 0.9943元 |
| 2024-08-26 | 0.9929元 | 0.9959元 |
| 2024-08-23 | 0.9935元 | 0.9965元 |
| 2024-08-22 | 0.9939元 | 0.9969元 |
| 2024-08-21 | 0.9938元 | 0.9968元 |
| 2024-08-20 | 0.9946元 | 0.9976元 |
| 2024-08-19 | 0.9947元 | 0.9977元 |
| 2024-08-16 | 0.9945元 | 0.9975元 |
| 2024-08-15 | 0.9944元 | 0.9974元 |
| 2024-08-14 | 0.9950元 | 0.9980元 |
| 2024-08-13 | 0.9938元 | 0.9968元 |
| 2024-08-12 | 0.9932元 | 0.9962元 |
| 2024-08-09 | 0.9953元 | 0.9983元 |
| 2024-08-08 | 0.9961元 | 0.9991元 |
| 2024-08-07 | 0.9966元 | 0.9996元 |
| 2024-08-06 | 0.9963元 | 0.9993元 |
| 2024-08-05 | 0.9966元 | 0.9996元 |
| 2024-08-02 | 0.9962元 | 0.9992元 |
| 2024-08-01 | 0.9958元 | 0.9988元 |
| 2024-07-31 | 0.9954元 | 0.9984元 |
| 2024-07-30 | 0.9950元 | 0.9980元 |
| 2024-07-29 | 0.9948元 | 0.9978元 |
| 2024-07-26 | 0.9944元 | 0.9974元 |
| 2024-07-25 | 0.9938元 | 0.9968元 |
| 2024-07-24 | 0.9937元 | 0.9967元 |
| 2024-07-23 | 0.9936元 | 0.9966元 |
| 2024-07-22 | 0.9931元 | 0.9961元 |
| 2024-07-19 | 0.9922元 | 0.9952元 |
