中欧聚瑞债券A (005419.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1288元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚瑞债券C 、 中欧聚瑞债券D | ||||
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中欧聚瑞债券A(005419) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.44亿 | 98.91% |
| (其中) 债券 | 35.44亿 | 98.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,100.61万 | 0.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,637.35万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 158.39万 | 0.04% |
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