中欧聚瑞债券A (005419.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1288元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚瑞债券C 、 中欧聚瑞债券D | ||||
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中欧聚瑞债券A(005419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1288元 | 1.1658元 |
| 2024-12-19 | 1.1274元 | 1.1644元 |
| 2024-12-18 | 1.1274元 | 1.1644元 |
| 2024-12-17 | 1.1283元 | 1.1653元 |
| 2024-12-16 | 1.1289元 | 1.1659元 |
| 2024-12-13 | 1.1274元 | 1.1644元 |
| 2024-12-12 | 1.1257元 | 1.1627元 |
| 2024-12-11 | 1.1254元 | 1.1624元 |
| 2024-12-10 | 1.1250元 | 1.1620元 |
| 2024-12-09 | 1.1226元 | 1.1596元 |
| 2024-12-06 | 1.1217元 | 1.1587元 |
| 2024-12-05 | 1.1219元 | 1.1589元 |
| 2024-12-04 | 1.1217元 | 1.1587元 |
| 2024-12-03 | 1.1208元 | 1.1578元 |
| 2024-12-02 | 1.1207元 | 1.1577元 |
| 2024-11-29 | 1.1191元 | 1.1561元 |
| 2024-11-28 | 1.1184元 | 1.1554元 |
| 2024-11-27 | 1.1181元 | 1.1551元 |
| 2024-11-26 | 1.1179元 | 1.1549元 |
| 2024-11-25 | 1.1177元 | 1.1547元 |
| 2024-11-22 | 1.1171元 | 1.1541元 |
| 2024-11-21 | 1.1168元 | 1.1538元 |
| 2024-11-20 | 1.1164元 | 1.1534元 |
| 2024-11-19 | 1.1163元 | 1.1533元 |
| 2024-11-18 | 1.1163元 | 1.1533元 |
| 2024-11-15 | 1.1163元 | 1.1533元 |
| 2024-11-14 | 1.1161元 | 1.1531元 |
| 2024-11-13 | 1.1161元 | 1.1531元 |
| 2024-11-12 | 1.1162元 | 1.1532元 |
| 2024-11-11 | 1.1155元 | 1.1525元 |
| 2024-11-08 | 1.1150元 | 1.1520元 |
| 2024-11-07 | 1.1147元 | 1.1517元 |
| 2024-11-06 | 1.1139元 | 1.1509元 |
| 2024-11-05 | 1.1137元 | 1.1507元 |
| 2024-11-04 | 1.1134元 | 1.1504元 |
| 2024-11-01 | 1.1129元 | 1.1499元 |
| 2024-10-31 | 1.1117元 | 1.1487元 |
| 2024-10-30 | 1.1112元 | 1.1482元 |
| 2024-10-29 | 1.1111元 | 1.1481元 |
| 2024-10-28 | 1.1110元 | 1.1480元 |
| 2024-10-25 | 1.1112元 | 1.1482元 |
| 2024-10-24 | 1.1112元 | 1.1482元 |
| 2024-10-23 | 1.1115元 | 1.1485元 |
| 2024-10-22 | 1.1125元 | 1.1495元 |
| 2024-10-21 | 1.1134元 | 1.1504元 |
| 2024-10-18 | 1.1135元 | 1.1505元 |
| 2024-10-17 | 1.1137元 | 1.1507元 |
| 2024-10-16 | 1.1130元 | 1.1500元 |
| 2024-10-15 | 1.1129元 | 1.1499元 |
| 2024-10-14 | 1.1121元 | 1.1491元 |
