中欧聚瑞债券A(005419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0695元 | 1.1712元 |
2025-07-17 | 1.0694元 | 1.1711元 |
2025-07-16 | 1.0692元 | 1.1709元 |
2025-07-15 | 1.0692元 | 1.1709元 |
2025-07-14 | 1.0684元 | 1.1701元 |
2025-07-11 | 1.0687元 | 1.1704元 |
2025-07-10 | 1.0688元 | 1.1705元 |
2025-07-09 | 1.0695元 | 1.1712元 |
2025-07-08 | 1.0695元 | 1.1712元 |
2025-07-07 | 1.0698元 | 1.1715元 |
2025-07-04 | 1.0695元 | 1.1712元 |
2025-07-03 | 1.0693元 | 1.1710元 |
2025-07-02 | 1.0691元 | 1.1708元 |
2025-07-01 | 1.0684元 | 1.1701元 |
2025-06-30 | 1.0677元 | 1.1694元 |
2025-06-27 | 1.0679元 | 1.1696元 |
2025-06-26 | 1.0676元 | 1.1693元 |
2025-06-25 | 1.0673元 | 1.1690元 |
2025-06-24 | 1.0677元 | 1.1694元 |
2025-06-23 | 1.0682元 | 1.1699元 |
2025-06-20 | 1.0681元 | 1.1698元 |
2025-06-19 | 1.0679元 | 1.1696元 |
2025-06-18 | 1.0678元 | 1.1695元 |
2025-06-17 | 1.0677元 | 1.1694元 |
2025-06-16 | 1.0670元 | 1.1687元 |
2025-06-13 | 1.0669元 | 1.1686元 |
2025-06-12 | 1.0669元 | 1.1686元 |
2025-06-11 | 1.0864元 | 1.1686元 |
2025-06-10 | 1.0858元 | 1.1680元 |
2025-06-09 | 1.0858元 | 1.1680元 |
2025-06-06 | 1.0854元 | 1.1676元 |
2025-06-05 | 1.0847元 | 1.1669元 |
2025-06-04 | 1.0846元 | 1.1668元 |
2025-06-03 | 1.0844元 | 1.1666元 |
2025-05-30 | 1.0844元 | 1.1666元 |
2025-05-29 | 1.0838元 | 1.1660元 |
2025-05-28 | 1.0843元 | 1.1665元 |
2025-05-27 | 1.0846元 | 1.1668元 |
2025-05-26 | 1.0849元 | 1.1671元 |
2025-05-23 | 1.0847元 | 1.1669元 |
2025-05-22 | 1.0847元 | 1.1669元 |
2025-05-21 | 1.0846元 | 1.1668元 |
2025-05-20 | 1.0847元 | 1.1669元 |
2025-05-19 | 1.0846元 | 1.1668元 |
2025-05-16 | 1.0841元 | 1.1663元 |
2025-05-15 | 1.0841元 | 1.1663元 |
2025-05-14 | 1.0842元 | 1.1664元 |
2025-05-13 | 1.0842元 | 1.1664元 |
2025-05-12 | 1.0836元 | 1.1658元 |
2025-05-09 | 1.0843元 | 1.1665元 |