中欧聚瑞债券A (005419.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1288元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚瑞债券C 、 中欧聚瑞债券D | ||||
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中欧聚瑞债券A(005419) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 29.55亿 | 26.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 29.32亿 | 26.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.03亿 | 26.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 29.61亿 | 27.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.41亿 | 18.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 19.36亿 | 18.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 30.21亿 | 28.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 6.30亿 | 6.02亿元 | -- |
