中欧聚瑞债券A(005419) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 29.32亿 | 26.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.03亿 | 26.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 29.61亿 | 27.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.41亿 | 18.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 19.36亿 | 18.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 30.21亿 | 28.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 6.30亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 8.80亿 | 8.29亿元 | -- |
