中欧聚瑞债券A (005419.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1288元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚瑞债券C 、 中欧聚瑞债券D | ||||
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中欧聚瑞债券A(005419) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.47% | 0.61% | 0.11% | 0.49% | 0.50% | 0.51% | 0.59% | -0.18% | -0.07% | 0.24% | 0.67% | 0.87% | 4.91% |
| 2023 | 0.32% | 0.10% | 0.51% | 0.40% | 0.55% | 0.34% | 0.24% | 0.48% | -0.22% | 0.09% | 0.16% | 0.65% | 3.67% |
| 2022 | 0.37% | 0.11% | 0.06% | 0.49% | 0.40% | 0.06% | 0.54% | 0.14% | 0.02% | 0.45% | -0.71% | -0.01% | 1.93% |
| 2021 | 0.17% | 0.03% | 1.19% | 0.51% | 0.44% | -0.12% | 0.83% | 0.15% | 0.07% | 0.32% | 0.46% | 0.33% | 4.46% |
| 2020 | -0.01% | 0.06% | 0.06% | 0.22% | -0.32% | -0.71% | -0.23% | -0.10% | 0.03% | 0.33% | -0.16% | 1.32% | 0.49% |
| 2019 | 0.05% | -0.05% | 0.09% | -0.28% | 0.16% | 0.19% | 0.19% | 0.01% | 0.20% | 0.10% | 0.11% | 0.19% | 0.96% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -0.37% | -0.02% | -0.01% | -- |
