中欧聚瑞债券A
(005419.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模35.10亿 (2025-06-30) 基金净值1.0682 (2025-07-22) 基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5774 / 7199)
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中欧聚瑞债券A(005419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-06-03

数据选项
数据起始于2020年。
中欧聚瑞债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-03--0.30%--0.10%
2025-05-23--0.30%--0.10%
2024-12-31882.19万0.30%294.06万0.10%
2024-06-30438.00万0.30%146.00万0.10%
2024-06-25--0.30%--0.10%
2024-04-30--0.30%--0.10%
2023-12-31586.21万0.30%195.40万0.10%
2023-09-11--0.30%--0.10%