中欧聚瑞债券A (005419.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1288元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚瑞债券C 、 中欧聚瑞债券D | ||||
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中欧聚瑞债券A(005419) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中欧聚瑞债券 | ||
| 基金主代码 | 005419 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-08-02 | ||
| 总份额 | 26.66亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 中欧聚瑞债券A | 中欧聚瑞债券C | 中欧聚瑞债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 005419 | 005420 | 019474 |
| 子基金份额 | 26.65亿 份 (2024-09-30) | 151.79万 份 (2024-09-30) | 14.09万 份 (2024-09-30) |
