中欧聚瑞债券A (005419.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1288元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚瑞债券C 、 中欧聚瑞债券D | ||||
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中欧聚瑞债券A(005419) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.10% | 99.90% | 240.00 | 1,221.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.03% | 99.97% | 207.00 | 1,430.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.02% | 99.98% | 214.00 | 904.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.13% | 99.87% | 235.00 | 268.29万元 | -- |
