中欧聚瑞债券A (005419.jj ) 中欧基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模35.10亿元 (2025-06-30) 基金净值1.0695元 (2025-07-18) 基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5770 / 7198)
相关基金:	主从基金: 中欧聚瑞债券C 、中欧聚瑞债券D
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中欧聚瑞债券A(005419) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2024-12-31

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数据起始于2020年。

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中欧聚瑞债券A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2024-12-31	0.17%	99.83%	236.00	1,255.51万元	--
2024-06-30	0.10%	99.90%	240.00	1,221.65万元	--
2023-12-31	0.03%	99.97%	207.00	1,430.47万元	--