中欧聚瑞债券A (005419.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1288元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚瑞债券C 、 中欧聚瑞债券D | ||||
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中欧聚瑞债券A(005419) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.01 元 | 28.57亿 | 2,856.88万元 | 0.94% | 0.94% |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.011 元 | 8.29亿 | 911.61万元 | 1.04% | 2.55% |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0.016 元 | 13.97亿 | 2,235.80万元 | 1.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
