南方恒生中国企业ETF联接A (005554.jj)恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7186元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生中国企业ETF联接C目标基金南方恒生中国企业ETF | ||||
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南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-08-29 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-08-28 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-08-27 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-08-26 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-08-23 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-08-22 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-08-21 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-08-20 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-08-19 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-08-16 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-08-15 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-08-14 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-08-13 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-08-12 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-08-09 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-08-08 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-08-07 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-08-06 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-08-05 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-08-02 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-08-01 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-07-31 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-07-30 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-29 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-07-26 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-25 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-24 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-23 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-22 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-19 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-18 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-17 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-07-16 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-07-15 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-12 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-11 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-10 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-09 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-08 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-07-05 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-04 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-03 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-02 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-07-01 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-06-28 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-06-27 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-06-26 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-06-25 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-06-24 | 0.7228元 | 0.7228元 |
