南方恒生中国企业ETF联接A (005554.jj)恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司持有人户数3,483.00 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8144元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生中国企业ETF联接C目标基金南方恒生中国企业ETF | ||||
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南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-12-20 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-12-19 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-12-18 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-12-17 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-12-16 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-12-13 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-12-12 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-12-11 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-12-10 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-12-09 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-12-06 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-12-05 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-12-04 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-12-03 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-12-02 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-11-29 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-11-28 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-11-27 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-11-26 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-11-25 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-11-22 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-11-21 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-11-20 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-11-19 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-18 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-11-15 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-11-14 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-11-13 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-11-12 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-11-11 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-11-08 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-11-07 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-06 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-05 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-11-04 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-11-01 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-10-31 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-10-30 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-10-29 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-10-28 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-10-25 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-10-24 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-10-23 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-10-22 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-10-21 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-10-18 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-10-17 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-10-16 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-10-15 | 0.8108元 | 0.8108元 |
