国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 (005746.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,658.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2204元基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,338.26万 | 16.35% |
| (其中) 股票 | 9,338.26万 | 16.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.20亿 | 73.57% |
| (其中) 债券 | 4.20亿 | 73.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 5.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,937.24万 | 3.39% |
| 5 | 其他资产 | 815.58万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,951.80万 | 13.93% |
| 房地产业 | 1,000.21万 | 1.75% |
| 金融业 | 379.98万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
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