国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 (005746.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,658.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2204元基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.59% | 0.41% | 5,658.00 | 12.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.47% | 0.53% | 6,598.00 | 14.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.76% | 0.24% | 7,843.00 | 15.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.80% | 0.20% | 8,711.00 | 16.51万元 | -- |
