国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 (005746.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1687元基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率109.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 7.25亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.30亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 9.32亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.41亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 12.44亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 12.32亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 14.38亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 14.53亿 | 12.40亿元 | -- |
