国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 (005746.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,658.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2204元基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
