国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 (005746.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,658.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2264元基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 53.92% | 2.08亿元 | 1.83亿元 | 1.13亿元 | 7.25亿元 |
| 2023-12-31 | 109.32% | 9.53亿元 | 10.83亿元 | 9,664.54万元 | 9.32亿元 |
| 2023-06-30 | 111.46% | 6.76亿元 | 7.04亿元 | 2.21亿元 | 12.44亿元 |
| 2022-12-31 | 76.40% | 9.76亿元 | 7.70亿元 | 2.28亿元 | 14.38亿元 |
