国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 (005746.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,658.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2204元基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
| 基金主代码 | 005746 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-03-27 |
| 总份额 | 4.61亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略：（1）大类资产配置策略 ；（2）股票投资策略； （3）存托凭证投资策略；（4）债券投资策略；（5）中小企业私募债投资策略；（6）资产支持证券投资策略；（7）股指期货投资策略；（8）权证投资策略。2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，是证券投资基金中预期收益和预期风险中等的产品。基金的预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
