国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 (005746.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,658.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2264元基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 470.05万元 | 1.20% | 78.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,580.16万元 | 1.50% | 263.36万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 949.22万元 | 1.50% | 158.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,418.67万元 | 1.50% | 236.45万元 | 0.25% |
