国泰农惠定期开放债券 (005816.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数565.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1455元基金经理刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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国泰农惠定期开放债券(005816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1455元 | 1.2375元 |
| 2024-12-13 | 1.1449元 | 1.2369元 |
| 2024-12-06 | 1.1425元 | 1.2345元 |
| 2024-11-29 | 1.1394元 | 1.2314元 |
| 2024-11-22 | 1.1373元 | 1.2293元 |
| 2024-11-15 | 1.1362元 | 1.2282元 |
| 2024-11-08 | 1.1346元 | 1.2266元 |
| 2024-11-01 | 1.1329元 | 1.2249元 |
| 2024-10-25 | 1.1318元 | 1.2238元 |
| 2024-10-18 | 1.1327元 | 1.2247元 |
| 2024-10-11 | 1.1295元 | 1.2215元 |
| 2024-09-30 | 1.1298元 | 1.2218元 |
| 2024-09-27 | 1.1331元 | 1.2251元 |
| 2024-09-20 | 1.1347元 | 1.2267元 |
| 2024-09-13 | 1.1342元 | 1.2262元 |
| 2024-09-06 | 1.1334元 | 1.2254元 |
| 2024-08-30 | 1.1318元 | 1.2238元 |
| 2024-08-23 | 1.1324元 | 1.2244元 |
| 2024-08-16 | 1.1325元 | 1.2245元 |
| 2024-08-09 | 1.1325元 | 1.2245元 |
| 2024-08-08 | 1.1330元 | 1.2250元 |
| 2024-08-07 | 1.1334元 | 1.2254元 |
| 2024-08-06 | 1.1332元 | 1.2252元 |
| 2024-08-05 | 1.1334元 | 1.2254元 |
| 2024-08-02 | 1.1331元 | 1.2251元 |
| 2024-08-01 | 1.1327元 | 1.2247元 |
| 2024-07-31 | 1.1325元 | 1.2245元 |
| 2024-07-30 | 1.1321元 | 1.2241元 |
| 2024-07-29 | 1.1319元 | 1.2239元 |
| 2024-07-26 | 1.1315元 | 1.2235元 |
| 2024-07-25 | 1.1312元 | 1.2232元 |
| 2024-07-24 | 1.1307元 | 1.2227元 |
| 2024-07-23 | 1.1306元 | 1.2226元 |
| 2024-07-22 | 1.1302元 | 1.2222元 |
| 2024-07-19 | 1.1298元 | 1.2218元 |
| 2024-07-18 | 1.1297元 | 1.2217元 |
| 2024-07-17 | 1.1297元 | 1.2217元 |
| 2024-07-16 | 1.1299元 | 1.2219元 |
| 2024-07-15 | 1.1298元 | 1.2218元 |
| 2024-07-12 | 1.1295元 | 1.2215元 |
| 2024-07-05 | 1.1289元 | 1.2209元 |
| 2024-06-28 | 1.1285元 | 1.2205元 |
| 2024-06-21 | 1.1277元 | 1.2197元 |
| 2024-06-14 | 1.1272元 | 1.2192元 |
| 2024-06-07 | 1.1265元 | 1.2185元 |
| 2024-05-31 | 1.1248元 | 1.2168元 |
| 2024-05-24 | 1.1244元 | 1.2164元 |
| 2024-05-17 | 1.1235元 | 1.2155元 |
| 2024-05-10 | 1.1223元 | 1.2143元 |
| 2024-04-30 | 1.1201元 | 1.2121元 |
