国泰农惠定期开放债券 (005816.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1315元基金经理刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰农惠定期开放债券(005816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1315元 | 1.2235元 |
| 2024-07-25 | 1.1312元 | 1.2232元 |
| 2024-07-24 | 1.1307元 | 1.2227元 |
| 2024-07-23 | 1.1306元 | 1.2226元 |
| 2024-07-22 | 1.1302元 | 1.2222元 |
| 2024-07-19 | 1.1298元 | 1.2218元 |
| 2024-07-18 | 1.1297元 | 1.2217元 |
| 2024-07-17 | 1.1297元 | 1.2217元 |
| 2024-07-16 | 1.1299元 | 1.2219元 |
| 2024-07-15 | 1.1298元 | 1.2218元 |
| 2024-07-12 | 1.1295元 | 1.2215元 |
| 2024-07-05 | 1.1289元 | 1.2209元 |
| 2024-06-28 | 1.1285元 | 1.2205元 |
| 2024-06-21 | 1.1277元 | 1.2197元 |
| 2024-06-14 | 1.1272元 | 1.2192元 |
| 2024-06-07 | 1.1265元 | 1.2185元 |
| 2024-05-31 | 1.1248元 | 1.2168元 |
| 2024-05-24 | 1.1244元 | 1.2164元 |
| 2024-05-17 | 1.1235元 | 1.2155元 |
| 2024-05-10 | 1.1223元 | 1.2143元 |
| 2024-04-30 | 1.1201元 | 1.2121元 |
| 2024-04-26 | 1.1211元 | 1.2131元 |
| 2024-04-19 | 1.1211元 | 1.2131元 |
| 2024-04-12 | 1.1188元 | 1.2108元 |
| 2024-04-03 | 1.1156元 | 1.2076元 |
| 2024-03-29 | 1.1145元 | 1.2065元 |
| 2024-03-22 | 1.1139元 | 1.2059元 |
| 2024-03-15 | 1.1129元 | 1.2049元 |
| 2024-03-08 | 1.1137元 | 1.2057元 |
| 2024-03-01 | 1.1132元 | 1.2052元 |
| 2024-02-23 | 1.1117元 | 1.2037元 |
| 2024-02-08 | 1.1089元 | 1.2009元 |
| 2024-02-02 | 1.1079元 | 1.1999元 |
| 2024-01-26 | 1.1058元 | 1.1978元 |
| 2024-01-19 | 1.1046元 | 1.1966元 |
| 2024-01-12 | 1.1032元 | 1.1952元 |
| 2024-01-05 | 1.1014元 | 1.1934元 |
| 2023-12-29 | 1.1001元 | 1.1921元 |
| 2023-12-22 | 1.0966元 | 1.1886元 |
| 2023-12-15 | 1.0950元 | 1.1870元 |
| 2023-12-08 | 1.0927元 | 1.1847元 |
| 2023-12-01 | 1.0933元 | 1.1853元 |
| 2023-11-24 | 1.0931元 | 1.1851元 |
| 2023-11-17 | 1.0920元 | 1.1840元 |
| 2023-11-10 | 1.0894元 | 1.1814元 |
| 2023-11-03 | 1.0881元 | 1.1801元 |
| 2023-10-27 | 1.0859元 | 1.1779元 |
| 2023-10-20 | 1.0850元 | 1.1770元 |
| 2023-10-13 | 1.0861元 | 1.1781元 |
| 2023-09-28 | 1.0857元 | 1.1777元 |
