鑫元合利定期开放 (005849.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理颜昕 、 俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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鑫元合利定期开放(005849) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 21 | 2023-04-13 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 24 | 2023-03-21 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2022-12-28 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-12-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2022-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2022-12-14 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 44 | 2021-08-20 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 51 | 2021-05-25 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-05-25 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 58 | 2020-12-08 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-11-10 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2020-10-20 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 67 | 2020-04-22 | 鑫元合利定期开放2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 69 | 2020-01-18 | 鑫元合利定期开放2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-12-04 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-11-29 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (390K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-11-29 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (1,078K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-11-29 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) (816K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 75 | 2019-11-29 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) (1,355K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-10-24 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 (506K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-10-24 | 旗下全部基金2019年第3季度报告提示性公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-10-15 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (1,344K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-10-15 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (806K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-10-11 | 关于鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 (9K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-08-30 | 高级管理人员变更公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-08-30 | 关于董事会成员换届变更的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-08-28 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-07-19 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 (483K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-06-03 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (2,380K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-06-03 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) (1,333K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-05-14 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-04-18 | 2019年第一季度报告 (414K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-03-28 | 2018年年度报告 (1,343K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-03-28 | 2018年年度报告摘要 (893K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 92 | 2019-02-01 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-01-31 | 鑫元基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 (37K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-01-22 | 2018年第四季度报告 (478K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-01-02 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日资产净值的公告 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 97 | 2018-12-01 | 更新招募说明书（2018年第1号） (2,851K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-12-01 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (310K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-11-28 | 鑫元基金管理有限公司关于暂停网上直销交易系统货币基金快速赎回业务的公告 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-11-13 | 鑫元基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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