鑫元合利定期开放 (005849.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理颜昕 、 俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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鑫元合利定期开放(005849) - 历史其它公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-01-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-10-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2023-07-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 7 | 2023-04-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2023-04-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2023-04-13 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-03-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2022-12-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 15 | 2022-06-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 19 | 2021-07-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2021-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2021-05-25 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2021-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2021-01-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2020-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2019-12-04 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (90K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2019-11-29 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (1,078K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2019-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2019-10-11 | 关于鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 (9K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2019-08-30 | 高级管理人员变更公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2019-08-30 | 关于董事会成员换届变更的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2019-08-28 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2019-05-14 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2019-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2019-02-01 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (158K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2019-01-31 | 鑫元基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 (37K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2019-01-02 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日资产净值的公告 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2018-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2018-11-28 | 鑫元基金管理有限公司关于暂停网上直销交易系统货币基金快速赎回业务的公告 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2018-11-13 | 鑫元基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2018-10-24 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2018-10-16 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2018-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2018-07-19 | 鑫元基金管理有限公司旗下基金更换会计师事务所的公告 (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2018-07-17 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2018-06-30 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月29日资产净值的公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2018-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2018-06-22 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2018-06-14 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 (26K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2018-06-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2018-05-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2018-04-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2018-04-25 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2018-04-20 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2018-04-11 | 基金合同摘要 (357K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2018-04-11 | 基金合同 (658K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2018-04-11 | 基金份额发售公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
