鑫元合利定期开放 (005849.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理颜昕 、 俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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鑫元合利定期开放(005849) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-04-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-04-13 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2022-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-07-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-05-25 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2019-11-29 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (390K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-11-29 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) (816K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-11-29 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) (1,355K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-10-15 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (1,344K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-10-15 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (806K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-06-03 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (2,380K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-06-03 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) (1,333K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-12-01 | 更新招募说明书（2018年第1号） (2,851K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-12-01 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (310K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2018-04-11 | 招募说明书 (1,168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2018-04-11 | 托管协议 (383K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
