中加颐兴定开债券 (005879.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理王霈 、 袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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中加颐兴定开债券(005879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0282元 | 1.2660元 |
| 2024-07-29 | 1.0279元 | 1.2657元 |
| 2024-07-26 | 1.0272元 | 1.2650元 |
| 2024-07-25 | 1.0268元 | 1.2646元 |
| 2024-07-24 | 1.0263元 | 1.2641元 |
| 2024-07-23 | 1.0262元 | 1.2640元 |
| 2024-07-22 | 1.0256元 | 1.2634元 |
| 2024-07-19 | 1.0247元 | 1.2625元 |
| 2024-07-18 | 1.0245元 | 1.2623元 |
| 2024-07-17 | 1.0246元 | 1.2624元 |
| 2024-07-16 | 1.0245元 | 1.2623元 |
| 2024-07-15 | 1.0243元 | 1.2621元 |
| 2024-07-12 | 1.0239元 | 1.2617元 |
| 2024-07-11 | 1.0235元 | 1.2613元 |
| 2024-07-10 | 1.0232元 | 1.2610元 |
| 2024-07-09 | 1.0231元 | 1.2609元 |
| 2024-07-08 | 1.0226元 | 1.2604元 |
| 2024-07-05 | 1.0231元 | 1.2609元 |
| 2024-07-04 | 1.0236元 | 1.2614元 |
| 2024-07-03 | 1.0235元 | 1.2613元 |
| 2024-07-02 | 1.0232元 | 1.2610元 |
| 2024-07-01 | 1.0227元 | 1.2605元 |
| 2024-06-28 | 1.0234元 | 1.2612元 |
| 2024-06-27 | 1.0232元 | 1.2610元 |
| 2024-06-26 | 1.0226元 | 1.2604元 |
| 2024-06-25 | 1.0224元 | 1.2602元 |
| 2024-06-24 | 1.0221元 | 1.2599元 |
| 2024-06-21 | 1.0217元 | 1.2595元 |
| 2024-06-20 | 1.0219元 | 1.2597元 |
| 2024-06-19 | 1.0418元 | 1.2596元 |
| 2024-06-18 | 1.0415元 | 1.2593元 |
| 2024-06-17 | 1.0412元 | 1.2590元 |
| 2024-06-14 | 1.0411元 | 1.2589元 |
| 2024-06-13 | 1.0408元 | 1.2586元 |
| 2024-06-12 | 1.0406元 | 1.2584元 |
| 2024-06-11 | 1.0404元 | 1.2582元 |
| 2024-06-07 | 1.0400元 | 1.2578元 |
| 2024-06-06 | 1.0399元 | 1.2577元 |
| 2024-06-05 | 1.0396元 | 1.2574元 |
| 2024-06-04 | 1.0392元 | 1.2570元 |
| 2024-06-03 | 1.0389元 | 1.2567元 |
| 2024-05-31 | 1.0385元 | 1.2563元 |
| 2024-05-30 | 1.0386元 | 1.2564元 |
| 2024-05-29 | 1.0385元 | 1.2563元 |
| 2024-05-28 | 1.0383元 | 1.2561元 |
| 2024-05-27 | 1.0379元 | 1.2557元 |
| 2024-05-24 | 1.0377元 | 1.2555元 |
| 2024-05-23 | 1.0377元 | 1.2555元 |
| 2024-05-22 | 1.0372元 | 1.2550元 |
| 2024-05-21 | 1.0371元 | 1.2549元 |
