中加颐兴定开债券 (005879.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理王霈 、 袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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中加颐兴定开债券(005879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0239元 | 1.2817元 |
| 2024-12-20 | 1.0335元 | 1.2813元 |
| 2024-12-19 | 1.0328元 | 1.2806元 |
| 2024-12-18 | 1.0329元 | 1.2807元 |
| 2024-12-17 | 1.0333元 | 1.2811元 |
| 2024-12-16 | 1.0336元 | 1.2814元 |
| 2024-12-13 | 1.0327元 | 1.2805元 |
| 2024-12-12 | 1.0316元 | 1.2794元 |
| 2024-12-11 | 1.0314元 | 1.2792元 |
| 2024-12-10 | 1.0313元 | 1.2791元 |
| 2024-12-09 | 1.0295元 | 1.2773元 |
| 2024-12-06 | 1.0291元 | 1.2769元 |
| 2024-12-05 | 1.0289元 | 1.2767元 |
| 2024-12-04 | 1.0285元 | 1.2763元 |
| 2024-12-03 | 1.0277元 | 1.2755元 |
| 2024-12-02 | 1.0275元 | 1.2753元 |
| 2024-11-29 | 1.0256元 | 1.2734元 |
| 2024-11-28 | 1.0247元 | 1.2725元 |
| 2024-11-27 | 1.0242元 | 1.2720元 |
| 2024-11-26 | 1.0240元 | 1.2718元 |
| 2024-11-25 | 1.0237元 | 1.2715元 |
| 2024-11-22 | 1.0229元 | 1.2707元 |
| 2024-11-21 | 1.0226元 | 1.2704元 |
| 2024-11-20 | 1.0222元 | 1.2700元 |
| 2024-11-19 | 1.0222元 | 1.2700元 |
| 2024-11-18 | 1.0220元 | 1.2698元 |
| 2024-11-15 | 1.0221元 | 1.2699元 |
| 2024-11-14 | 1.0220元 | 1.2698元 |
| 2024-11-13 | 1.0219元 | 1.2697元 |
| 2024-11-12 | 1.0220元 | 1.2698元 |
| 2024-11-11 | 1.0214元 | 1.2692元 |
| 2024-11-08 | 1.0208元 | 1.2686元 |
| 2024-11-07 | 1.0204元 | 1.2682元 |
| 2024-11-06 | 1.0198元 | 1.2676元 |
| 2024-11-05 | 1.0195元 | 1.2673元 |
| 2024-11-04 | 1.0192元 | 1.2670元 |
| 2024-11-01 | 1.0187元 | 1.2665元 |
| 2024-10-31 | 1.0179元 | 1.2657元 |
| 2024-10-30 | 1.0177元 | 1.2655元 |
| 2024-10-29 | 1.0176元 | 1.2654元 |
| 2024-10-28 | 1.0176元 | 1.2654元 |
| 2024-10-25 | 1.0179元 | 1.2657元 |
| 2024-10-24 | 1.0181元 | 1.2659元 |
| 2024-10-23 | 1.0182元 | 1.2660元 |
| 2024-10-22 | 1.0192元 | 1.2670元 |
| 2024-10-21 | 1.0198元 | 1.2676元 |
| 2024-10-18 | 1.0198元 | 1.2676元 |
| 2024-10-17 | 1.0198元 | 1.2676元 |
| 2024-10-16 | 1.0194元 | 1.2672元 |
| 2024-10-15 | 1.0191元 | 1.2669元 |
