安泰惠利纯债A (005936.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数258.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2018-08-16当前净值1.0051 (2025-04-03) 基金经理叶瑜珍 、 乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% | |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债C | ||
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安泰惠利纯债A(005936) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0.005 元 | 49.13亿 | 2,456.26万元 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.025 元 | 49.12亿 | 1.23亿元 | 2.43% | 7.79% |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.0571 元 | 49.12亿 | 2.80亿元 | 5.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
