安泰惠利纯债A (005936.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债C | ||||
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安泰惠利纯债A(005936) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.025 元 | 49.12亿 | 1.23亿元 | 2.43% | -- |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.0571 元 | 49.12亿 | 2.80亿元 | 5.37% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.004 元 | 48.69亿 | 1,947.50万元 | 0.40% | 1.29% |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.009 元 | 48.69亿 | 4,381.86万元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
