安泰惠利纯债A (005936.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债C | ||||
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安泰惠利纯债A(005936) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 申万菱信安泰惠利纯债债券 | |
| 基金主代码 | 005936 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-08-16 | |
| 总份额 | 49.13亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以期获取较高的债券组合投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 业绩比较基准为：中国债券总指数(全价)收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 安泰惠利纯债A | 安泰惠利纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005936 | 005990 |
| 子基金份额 | 49.12亿 份 (2024-09-30) | 60.59万 份 (2024-09-30) |
