安泰惠利纯债A (005936.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债C | ||||
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安泰惠利纯债A(005936) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 224.00 | 2,233.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 127.00 | 4,078.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.02% | 99.98% | 131.00 | 3,899.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.02% | 99.98% | 141.00 | 3,563.24万元 | -- |
