安泰惠利纯债A (005936.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债C | ||||
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安泰惠利纯债A(005936) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 50.12亿 | 49.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 50.02亿 | 49.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.51亿 | 49.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 51.79亿 | 49.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.32亿 | 49.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 51.08亿 | 49.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 50.54亿 | 49.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 50.24亿 | 49.31亿元 | -- |
