安泰惠利纯债A
(005936.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数258.00
总资产规模
49.54亿元
基金类型债券型成立日期2018-08-16当前净值1.0051 (2025-04-03) 基金经理叶瑜珍 、 乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74%
相关基金: 主从基金安泰惠利纯债C
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安泰惠利纯债A(005936) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

安泰惠利纯债A.(005936) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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安泰惠利纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.01元49.54亿49.13亿元--
2024-09-301.02元50.12亿49.12亿元--
2024-06-301.02元50.02亿49.12亿元--
2024-03-31--49.51亿49.12亿元--
2023-12-311.05元51.79亿49.12亿元--
2023-09-30--51.32亿49.12亿元--
2023-06-301.04元51.08亿49.12亿元--

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