安泰惠利纯债A (005936.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债C | ||||
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安泰惠利纯债A(005936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0069元 | 1.2477元 |
| 2024-12-19 | 1.0064元 | 1.2472元 |
| 2024-12-18 | 1.0064元 | 1.2472元 |
| 2024-12-17 | 1.0065元 | 1.2473元 |
| 2024-12-16 | 1.0066元 | 1.2474元 |
| 2024-12-13 | 1.0062元 | 1.2470元 |
| 2024-12-12 | 1.0055元 | 1.2463元 |
| 2024-12-11 | 1.0302元 | 1.2460元 |
| 2024-12-10 | 1.0302元 | 1.2460元 |
| 2024-12-09 | 1.0294元 | 1.2452元 |
| 2024-12-06 | 1.0292元 | 1.2450元 |
| 2024-12-05 | 1.0291元 | 1.2449元 |
| 2024-12-04 | 1.0289元 | 1.2447元 |
| 2024-12-03 | 1.0285元 | 1.2443元 |
| 2024-12-02 | 1.0284元 | 1.2442元 |
| 2024-11-29 | 1.0271元 | 1.2429元 |
| 2024-11-28 | 1.0265元 | 1.2423元 |
| 2024-11-27 | 1.0263元 | 1.2421元 |
| 2024-11-26 | 1.0261元 | 1.2419元 |
| 2024-11-25 | 1.0260元 | 1.2418元 |
| 2024-11-22 | 1.0256元 | 1.2414元 |
| 2024-11-21 | 1.0253元 | 1.2411元 |
| 2024-11-20 | 1.0252元 | 1.2410元 |
| 2024-11-19 | 1.0251元 | 1.2409元 |
| 2024-11-18 | 1.0250元 | 1.2408元 |
| 2024-11-15 | 1.0250元 | 1.2408元 |
| 2024-11-14 | 1.0249元 | 1.2407元 |
| 2024-11-13 | 1.0248元 | 1.2406元 |
| 2024-11-12 | 1.0248元 | 1.2406元 |
| 2024-11-11 | 1.0245元 | 1.2403元 |
| 2024-11-08 | 1.0242元 | 1.2400元 |
| 2024-11-07 | 1.0241元 | 1.2399元 |
| 2024-11-06 | 1.0236元 | 1.2394元 |
| 2024-11-05 | 1.0234元 | 1.2392元 |
| 2024-11-04 | 1.0232元 | 1.2390元 |
| 2024-11-01 | 1.0228元 | 1.2386元 |
| 2024-10-31 | 1.0221元 | 1.2379元 |
| 2024-10-30 | 1.0219元 | 1.2377元 |
| 2024-10-29 | 1.0218元 | 1.2376元 |
| 2024-10-28 | 1.0218元 | 1.2376元 |
| 2024-10-25 | 1.0218元 | 1.2376元 |
| 2024-10-24 | 1.0219元 | 1.2377元 |
| 2024-10-23 | 1.0219元 | 1.2377元 |
| 2024-10-22 | 1.0226元 | 1.2384元 |
| 2024-10-21 | 1.0230元 | 1.2388元 |
| 2024-10-18 | 1.0231元 | 1.2389元 |
| 2024-10-17 | 1.0230元 | 1.2388元 |
| 2024-10-16 | 1.0228元 | 1.2386元 |
| 2024-10-15 | 1.0228元 | 1.2386元 |
| 2024-10-14 | 1.0224元 | 1.2382元 |
