安泰惠利纯债A (005936.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数258.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2018-08-16当前净值1.0051 (2025-04-03) 基金经理叶瑜珍 、 乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% | |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债C | ||
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安泰惠利纯债A(005936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0051元 | 1.2509元 |
| 2025-04-02 | 1.0038元 | 1.2496元 |
| 2025-04-01 | 1.0036元 | 1.2494元 |
| 2025-03-31 | 1.0034元 | 1.2492元 |
| 2025-03-28 | 1.0032元 | 1.2490元 |
| 2025-03-27 | 1.0031元 | 1.2489元 |
| 2025-03-26 | 1.0028元 | 1.2486元 |
| 2025-03-25 | 1.0025元 | 1.2483元 |
| 2025-03-24 | 1.0021元 | 1.2479元 |
| 2025-03-21 | 1.0018元 | 1.2476元 |
| 2025-03-20 | 1.0014元 | 1.2472元 |
| 2025-03-19 | 1.0006元 | 1.2464元 |
| 2025-03-18 | 1.0002元 | 1.2460元 |
| 2025-03-17 | 1.0000元 | 1.2458元 |
| 2025-03-14 | 1.0004元 | 1.2462元 |
| 2025-03-13 | 1.0001元 | 1.2459元 |
| 2025-03-12 | 0.9995元 | 1.2453元 |
| 2025-03-11 | 0.9991元 | 1.2449元 |
| 2025-03-10 | 0.9997元 | 1.2455元 |
| 2025-03-07 | 0.9999元 | 1.2457元 |
| 2025-03-06 | 1.0007元 | 1.2465元 |
| 2025-03-05 | 1.0060元 | 1.2468元 |
| 2025-03-04 | 1.0058元 | 1.2466元 |
| 2025-03-03 | 1.0056元 | 1.2464元 |
| 2025-02-28 | 1.0051元 | 1.2459元 |
| 2025-02-27 | 1.0051元 | 1.2459元 |
| 2025-02-26 | 1.0054元 | 1.2462元 |
| 2025-02-25 | 1.0053元 | 1.2461元 |
| 2025-02-24 | 1.0055元 | 1.2463元 |
| 2025-02-21 | 1.0062元 | 1.2470元 |
| 2025-02-20 | 1.0068元 | 1.2476元 |
| 2025-02-19 | 1.0073元 | 1.2481元 |
| 2025-02-18 | 1.0072元 | 1.2480元 |
| 2025-02-17 | 1.0077元 | 1.2485元 |
| 2025-02-14 | 1.0080元 | 1.2488元 |
| 2025-02-13 | 1.0084元 | 1.2492元 |
| 2025-02-12 | 1.0085元 | 1.2493元 |
| 2025-02-11 | 1.0085元 | 1.2493元 |
| 2025-02-10 | 1.0086元 | 1.2494元 |
| 2025-02-07 | 1.0089元 | 1.2497元 |
| 2025-02-06 | 1.0087元 | 1.2495元 |
| 2025-02-05 | 1.0082元 | 1.2490元 |
| 2025-01-27 | 1.0078元 | 1.2486元 |
| 2025-01-24 | 1.0069元 | 1.2477元 |
| 2025-01-23 | 1.0070元 | 1.2478元 |
| 2025-01-22 | 1.0074元 | 1.2482元 |
| 2025-01-21 | 1.0072元 | 1.2480元 |
| 2025-01-20 | 1.0072元 | 1.2480元 |
| 2025-01-17 | 1.0074元 | 1.2482元 |
| 2025-01-16 | 1.0075元 | 1.2483元 |
