安泰惠利纯债A (005936.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数258.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2018-08-16当前净值1.0051 (2025-04-03) 基金经理叶瑜珍 、 乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% | |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债C | ||
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安泰惠利纯债A(005936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,510.74万元 | 0.30% | 251.79万元 | 0.05% |
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 754.36万元 | 0.30% | 125.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,530.08万元 | 0.30% | 255.01万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 753.31万元 | 0.30% | 125.55万元 | 0.05% |
