安泰惠利纯债A (005936.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债C | ||||
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安泰惠利纯债A(005936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 754.36万元 | 0.30% | 125.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,530.08万元 | 0.30% | 255.01万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 753.31万元 | 0.30% | 125.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,498.19万元 | 0.30% | 249.70万元 | 0.05% |
