工银瑞福纯债债券A(006169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1476元 | 1.1826元 |
| 2024-07-25 | 1.1470元 | 1.1820元 |
| 2024-07-24 | 1.1464元 | 1.1814元 |
| 2024-07-23 | 1.1463元 | 1.1813元 |
| 2024-07-22 | 1.1454元 | 1.1804元 |
| 2024-07-19 | 1.1444元 | 1.1794元 |
| 2024-07-18 | 1.1442元 | 1.1792元 |
| 2024-07-17 | 1.1443元 | 1.1793元 |
| 2024-07-16 | 1.1441元 | 1.1791元 |
| 2024-07-15 | 1.1439元 | 1.1789元 |
| 2024-07-12 | 1.1436元 | 1.1786元 |
| 2024-07-11 | 1.1432元 | 1.1782元 |
| 2024-07-10 | 1.1430元 | 1.1780元 |
| 2024-07-09 | 1.1429元 | 1.1779元 |
| 2024-07-08 | 1.1423元 | 1.1773元 |
| 2024-07-05 | 1.1430元 | 1.1780元 |
| 2024-07-04 | 1.1435元 | 1.1785元 |
| 2024-07-03 | 1.1433元 | 1.1783元 |
| 2024-07-02 | 1.1429元 | 1.1779元 |
| 2024-07-01 | 1.1423元 | 1.1773元 |
| 2024-06-28 | 1.1430元 | 1.1780元 |
| 2024-06-27 | 1.1426元 | 1.1776元 |
| 2024-06-26 | 1.1419元 | 1.1769元 |
| 2024-06-25 | 1.1416元 | 1.1766元 |
| 2024-06-24 | 1.1410元 | 1.1760元 |
| 2024-06-21 | 1.1403元 | 1.1753元 |
| 2024-06-20 | 1.1406元 | 1.1756元 |
| 2024-06-19 | 1.1404元 | 1.1754元 |
| 2024-06-18 | 1.1405元 | 1.1755元 |
| 2024-06-17 | 1.1402元 | 1.1752元 |
| 2024-06-14 | 1.1402元 | 1.1752元 |
| 2024-06-13 | 1.1399元 | 1.1749元 |
| 2024-06-12 | 1.1397元 | 1.1747元 |
| 2024-06-11 | 1.1397元 | 1.1747元 |
| 2024-06-07 | 1.1393元 | 1.1743元 |
| 2024-06-06 | 1.1392元 | 1.1742元 |
| 2024-06-05 | 1.1390元 | 1.1740元 |
| 2024-06-04 | 1.1386元 | 1.1736元 |
| 2024-06-03 | 1.1384元 | 1.1734元 |
| 2024-05-31 | 1.1381元 | 1.1731元 |
| 2024-05-30 | 1.1382元 | 1.1732元 |
| 2024-05-29 | 1.1382元 | 1.1732元 |
| 2024-05-28 | 1.1381元 | 1.1731元 |
| 2024-05-27 | 1.1381元 | 1.1731元 |
| 2024-05-24 | 1.1380元 | 1.1730元 |
| 2024-05-23 | 1.1380元 | 1.1730元 |
| 2024-05-22 | 1.1379元 | 1.1729元 |
| 2024-05-21 | 1.1378元 | 1.1728元 |
| 2024-05-20 | 1.1380元 | 1.1730元 |
| 2024-05-17 | 1.1377元 | 1.1727元 |
