工银瑞福纯债债券A (006169.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1661元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞福纯债债券C | ||||
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工银瑞福纯债债券A(006169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1661元 | 1.2011元 |
| 2024-12-19 | 1.1652元 | 1.2002元 |
| 2024-12-18 | 1.1653元 | 1.2003元 |
| 2024-12-17 | 1.1656元 | 1.2006元 |
| 2024-12-16 | 1.1661元 | 1.2011元 |
| 2024-12-13 | 1.1652元 | 1.2002元 |
| 2024-12-12 | 1.1638元 | 1.1988元 |
| 2024-12-11 | 1.1633元 | 1.1983元 |
| 2024-12-10 | 1.1629元 | 1.1979元 |
| 2024-12-09 | 1.1612元 | 1.1962元 |
| 2024-12-06 | 1.1607元 | 1.1957元 |
| 2024-12-05 | 1.1606元 | 1.1956元 |
| 2024-12-04 | 1.1602元 | 1.1952元 |
| 2024-12-03 | 1.1595元 | 1.1945元 |
| 2024-12-02 | 1.1594元 | 1.1944元 |
| 2024-11-29 | 1.1570元 | 1.1920元 |
| 2024-11-28 | 1.1562元 | 1.1912元 |
| 2024-11-27 | 1.1559元 | 1.1909元 |
| 2024-11-26 | 1.1555元 | 1.1905元 |
| 2024-11-25 | 1.1552元 | 1.1902元 |
| 2024-11-22 | 1.1546元 | 1.1896元 |
| 2024-11-21 | 1.1541元 | 1.1891元 |
| 2024-11-20 | 1.1538元 | 1.1888元 |
| 2024-11-19 | 1.1537元 | 1.1887元 |
| 2024-11-18 | 1.1537元 | 1.1887元 |
| 2024-11-15 | 1.1538元 | 1.1888元 |
| 2024-11-14 | 1.1536元 | 1.1886元 |
| 2024-11-13 | 1.1534元 | 1.1884元 |
| 2024-11-12 | 1.1530元 | 1.1880元 |
| 2024-11-11 | 1.1524元 | 1.1874元 |
| 2024-11-08 | 1.1520元 | 1.1870元 |
| 2024-11-07 | 1.1517元 | 1.1867元 |
| 2024-11-06 | 1.1510元 | 1.1860元 |
| 2024-11-05 | 1.1505元 | 1.1855元 |
| 2024-11-04 | 1.1503元 | 1.1853元 |
| 2024-11-01 | 1.1498元 | 1.1848元 |
| 2024-10-31 | 1.1488元 | 1.1838元 |
| 2024-10-30 | 1.1486元 | 1.1836元 |
| 2024-10-29 | 1.1485元 | 1.1835元 |
| 2024-10-28 | 1.1485元 | 1.1835元 |
| 2024-10-25 | 1.1488元 | 1.1838元 |
| 2024-10-24 | 1.1490元 | 1.1840元 |
| 2024-10-23 | 1.1491元 | 1.1841元 |
| 2024-10-22 | 1.1502元 | 1.1852元 |
| 2024-10-21 | 1.1507元 | 1.1857元 |
| 2024-10-18 | 1.1507元 | 1.1857元 |
| 2024-10-17 | 1.1506元 | 1.1856元 |
| 2024-10-16 | 1.1503元 | 1.1853元 |
| 2024-10-15 | 1.1501元 | 1.1851元 |
| 2024-10-14 | 1.1493元 | 1.1843元 |
