华润元大润鑫债券C (006471.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.00%异常提示: 该基金于2019-11-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润鑫债券A | ||||
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华润元大润鑫债券C(006471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0697元 | 1.9898元 |
| 2024-07-25 | 1.0697元 | 1.9898元 |
| 2024-07-24 | 1.0696元 | 1.9897元 |
| 2024-07-23 | 1.0697元 | 1.9898元 |
| 2024-07-22 | 1.0693元 | 1.9894元 |
| 2024-07-19 | 1.0685元 | 1.9886元 |
| 2024-07-18 | 1.0682元 | 1.9883元 |
| 2024-07-17 | 1.0684元 | 1.9885元 |
| 2024-07-16 | 1.0684元 | 1.9885元 |
| 2024-07-15 | 1.0683元 | 1.9884元 |
| 2024-07-12 | 1.0681元 | 1.9882元 |
| 2024-07-11 | 1.0679元 | 1.9880元 |
| 2024-07-10 | 1.0676元 | 1.9877元 |
| 2024-07-09 | 1.0675元 | 1.9876元 |
| 2024-07-08 | 1.0671元 | 1.9872元 |
| 2024-07-05 | 1.0676元 | 1.9877元 |
| 2024-07-04 | 1.0680元 | 1.9881元 |
| 2024-07-03 | 1.0680元 | 1.9881元 |
| 2024-07-02 | 1.0677元 | 1.9878元 |
| 2024-07-01 | 1.0673元 | 1.9874元 |
| 2024-06-28 | 1.0676元 | 1.9877元 |
| 2024-06-27 | 1.0675元 | 1.9876元 |
| 2024-06-26 | 1.0671元 | 1.9872元 |
| 2024-06-25 | 1.0669元 | 1.9870元 |
| 2024-06-24 | 1.0664元 | 1.9865元 |
| 2024-06-21 | 1.0660元 | 1.9861元 |
| 2024-06-20 | 1.0661元 | 1.9862元 |
| 2024-06-19 | 1.0660元 | 1.9861元 |
| 2024-06-18 | 1.0656元 | 1.9857元 |
| 2024-06-17 | 1.0654元 | 1.9855元 |
| 2024-06-14 | 1.0653元 | 1.9854元 |
| 2024-06-13 | 1.0652元 | 1.9853元 |
| 2024-06-12 | 1.0653元 | 1.9854元 |
| 2024-06-11 | 1.0654元 | 1.9855元 |
| 2024-06-07 | 1.0651元 | 1.9852元 |
| 2024-06-06 | 1.0651元 | 1.9852元 |
| 2024-06-05 | 1.0651元 | 1.9852元 |
| 2024-06-04 | 1.0648元 | 1.9849元 |
| 2024-06-03 | 1.0646元 | 1.9847元 |
| 2024-05-31 | 1.0642元 | 1.9843元 |
| 2024-05-30 | 1.0641元 | 1.9842元 |
| 2024-05-29 | 1.0639元 | 1.9840元 |
| 2024-05-28 | 1.0638元 | 1.9839元 |
| 2024-05-27 | 1.0637元 | 1.9838元 |
| 2024-05-24 | 1.0636元 | 1.9837元 |
| 2024-05-23 | 1.0636元 | 1.9837元 |
| 2024-05-22 | 1.0633元 | 1.9834元 |
| 2024-05-21 | 1.0631元 | 1.9832元 |
| 2024-05-20 | 1.0633元 | 1.9834元 |
| 2024-05-17 | 1.0631元 | 1.9832元 |
