华润元大润鑫债券C (006471.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数361.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0835元基金经理尹华龙 、 谭艳君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.42%异常提示: 该基金于2019-11-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润鑫债券A | ||||
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华润元大润鑫债券C(006471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0835元 | 2.0036元 |
| 2024-12-19 | 1.0824元 | 2.0025元 |
| 2024-12-18 | 1.0819元 | 2.0020元 |
| 2024-12-17 | 1.0819元 | 2.0020元 |
| 2024-12-16 | 1.0821元 | 2.0022元 |
| 2024-12-13 | 1.0815元 | 2.0016元 |
| 2024-12-12 | 1.0805元 | 2.0006元 |
| 2024-12-11 | 1.0799元 | 2.0000元 |
| 2024-12-10 | 1.0797元 | 1.9998元 |
| 2024-12-09 | 1.0787元 | 1.9988元 |
| 2024-12-06 | 1.0784元 | 1.9985元 |
| 2024-12-05 | 1.0785元 | 1.9986元 |
| 2024-12-04 | 1.0784元 | 1.9985元 |
| 2024-12-03 | 1.0781元 | 1.9982元 |
| 2024-12-02 | 1.0783元 | 1.9984元 |
| 2024-11-29 | 1.0768元 | 1.9969元 |
| 2024-11-28 | 1.0761元 | 1.9962元 |
| 2024-11-27 | 1.0758元 | 1.9959元 |
| 2024-11-26 | 1.0757元 | 1.9958元 |
| 2024-11-25 | 1.0758元 | 1.9959元 |
| 2024-11-22 | 1.0755元 | 1.9956元 |
| 2024-11-21 | 1.0755元 | 1.9956元 |
| 2024-11-20 | 1.0753元 | 1.9954元 |
| 2024-11-19 | 1.0753元 | 1.9954元 |
| 2024-11-18 | 1.0752元 | 1.9953元 |
| 2024-11-15 | 1.0753元 | 1.9954元 |
| 2024-11-14 | 1.0752元 | 1.9953元 |
| 2024-11-13 | 1.0751元 | 1.9952元 |
| 2024-11-12 | 1.0751元 | 1.9952元 |
| 2024-11-11 | 1.0751元 | 1.9952元 |
| 2024-11-08 | 1.0749元 | 1.9950元 |
| 2024-11-07 | 1.0748元 | 1.9949元 |
| 2024-11-06 | 1.0744元 | 1.9945元 |
| 2024-11-05 | 1.0745元 | 1.9946元 |
| 2024-11-04 | 1.0743元 | 1.9944元 |
| 2024-11-01 | 1.0742元 | 1.9943元 |
| 2024-10-31 | 1.0738元 | 1.9939元 |
| 2024-10-30 | 1.0735元 | 1.9936元 |
| 2024-10-29 | 1.0735元 | 1.9936元 |
| 2024-10-28 | 1.0733元 | 1.9934元 |
| 2024-10-25 | 1.0732元 | 1.9933元 |
| 2024-10-24 | 1.0730元 | 1.9931元 |
| 2024-10-23 | 1.0729元 | 1.9930元 |
| 2024-10-22 | 1.0732元 | 1.9933元 |
| 2024-10-21 | 1.0736元 | 1.9937元 |
| 2024-10-18 | 1.0736元 | 1.9937元 |
| 2024-10-17 | 1.0738元 | 1.9939元 |
| 2024-10-16 | 1.0736元 | 1.9937元 |
| 2024-10-15 | 1.0737元 | 1.9938元 |
| 2024-10-14 | 1.0736元 | 1.9937元 |
