南华瑞元定期开放债券 (006667.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0478元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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南华瑞元定期开放债券(006667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0478元 | 1.2298元 |
| 2024-07-25 | 1.0469元 | 1.2289元 |
| 2024-07-24 | 1.0458元 | 1.2278元 |
| 2024-07-23 | 1.0458元 | 1.2278元 |
| 2024-07-22 | 1.0448元 | 1.2268元 |
| 2024-07-19 | 1.0435元 | 1.2255元 |
| 2024-07-18 | 1.0432元 | 1.2252元 |
| 2024-07-17 | 1.0435元 | 1.2255元 |
| 2024-07-16 | 1.0434元 | 1.2254元 |
| 2024-07-15 | 1.0431元 | 1.2251元 |
| 2024-07-12 | 1.0425元 | 1.2245元 |
| 2024-07-11 | 1.0421元 | 1.2241元 |
| 2024-07-10 | 1.0417元 | 1.2237元 |
| 2024-07-09 | 1.0416元 | 1.2236元 |
| 2024-07-08 | 1.0406元 | 1.2226元 |
| 2024-07-05 | 1.0417元 | 1.2237元 |
| 2024-07-04 | 1.0426元 | 1.2246元 |
| 2024-07-03 | 1.0427元 | 1.2247元 |
| 2024-07-02 | 1.0422元 | 1.2242元 |
| 2024-07-01 | 1.0414元 | 1.2234元 |
| 2024-06-28 | 1.0424元 | 1.2244元 |
| 2024-06-27 | 1.0422元 | 1.2242元 |
| 2024-06-26 | 1.0416元 | 1.2236元 |
| 2024-06-25 | 1.0411元 | 1.2231元 |
| 2024-06-24 | 1.0406元 | 1.2226元 |
| 2024-06-21 | 1.0401元 | 1.2221元 |
| 2024-06-20 | 1.0404元 | 1.2224元 |
| 2024-06-19 | 1.0403元 | 1.2223元 |
| 2024-06-18 | 1.0398元 | 1.2218元 |
| 2024-06-17 | 1.0394元 | 1.2214元 |
| 2024-06-14 | 1.0394元 | 1.2214元 |
| 2024-06-13 | 1.0390元 | 1.2210元 |
| 2024-06-12 | 1.0389元 | 1.2209元 |
| 2024-06-11 | 1.0390元 | 1.2210元 |
| 2024-06-07 | 1.0386元 | 1.2206元 |
| 2024-06-06 | 1.0385元 | 1.2205元 |
| 2024-06-05 | 1.0383元 | 1.2203元 |
| 2024-06-04 | 1.0377元 | 1.2197元 |
| 2024-06-03 | 1.0376元 | 1.2196元 |
| 2024-05-31 | 1.0368元 | 1.2188元 |
| 2024-05-30 | 1.0368元 | 1.2188元 |
| 2024-05-29 | 1.0367元 | 1.2187元 |
| 2024-05-28 | 1.0365元 | 1.2185元 |
| 2024-05-27 | 1.0361元 | 1.2181元 |
| 2024-05-24 | 1.0359元 | 1.2179元 |
| 2024-05-23 | 1.0359元 | 1.2179元 |
| 2024-05-22 | 1.0356元 | 1.2176元 |
| 2024-05-21 | 1.0354元 | 1.2174元 |
| 2024-05-20 | 1.0354元 | 1.2174元 |
| 2024-05-17 | 1.0353元 | 1.2173元 |
