南华瑞元定期开放债券 (006667.jj)南华基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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南华瑞元定期开放债券(006667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0572元 | 1.2552元 |
| 2024-12-20 | 1.0567元 | 1.2547元 |
| 2024-12-19 | 1.0549元 | 1.2529元 |
| 2024-12-18 | 1.0547元 | 1.2527元 |
| 2024-12-17 | 1.0548元 | 1.2528元 |
| 2024-12-16 | 1.0553元 | 1.2533元 |
| 2024-12-13 | 1.0534元 | 1.2514元 |
| 2024-12-12 | 1.0512元 | 1.2492元 |
| 2024-12-11 | 1.0504元 | 1.2484元 |
| 2024-12-10 | 1.0505元 | 1.2485元 |
| 2024-12-09 | 1.0478元 | 1.2458元 |
| 2024-12-06 | 1.0468元 | 1.2448元 |
| 2024-12-05 | 1.0470元 | 1.2450元 |
| 2024-12-04 | 1.0468元 | 1.2448元 |
| 2024-12-03 | 1.0458元 | 1.2438元 |
| 2024-12-02 | 1.0461元 | 1.2441元 |
| 2024-11-29 | 1.0436元 | 1.2416元 |
| 2024-11-28 | 1.0426元 | 1.2406元 |
| 2024-11-27 | 1.0419元 | 1.2399元 |
| 2024-11-26 | 1.0418元 | 1.2398元 |
| 2024-11-25 | 1.0416元 | 1.2396元 |
| 2024-11-22 | 1.0406元 | 1.2386元 |
| 2024-11-21 | 1.0404元 | 1.2384元 |
| 2024-11-20 | 1.0396元 | 1.2376元 |
| 2024-11-19 | 1.0395元 | 1.2375元 |
| 2024-11-18 | 1.0392元 | 1.2372元 |
| 2024-11-15 | 1.0397元 | 1.2377元 |
| 2024-11-14 | 1.0396元 | 1.2376元 |
| 2024-11-13 | 1.0394元 | 1.2374元 |
| 2024-11-12 | 1.0398元 | 1.2378元 |
| 2024-11-11 | 1.0390元 | 1.2370元 |
| 2024-11-08 | 1.0385元 | 1.2365元 |
| 2024-11-07 | 1.0382元 | 1.2362元 |
| 2024-11-06 | 1.0376元 | 1.2356元 |
| 2024-11-05 | 1.0378元 | 1.2358元 |
| 2024-11-04 | 1.0374元 | 1.2354元 |
| 2024-11-01 | 1.0371元 | 1.2351元 |
| 2024-10-31 | 1.0364元 | 1.2344元 |
| 2024-10-30 | 1.0357元 | 1.2337元 |
| 2024-10-29 | 1.0357元 | 1.2337元 |
| 2024-10-28 | 1.0352元 | 1.2332元 |
| 2024-10-25 | 1.0356元 | 1.2336元 |
| 2024-10-24 | 1.0352元 | 1.2332元 |
| 2024-10-23 | 1.0354元 | 1.2334元 |
| 2024-10-22 | 1.0361元 | 1.2341元 |
| 2024-10-21 | 1.0376元 | 1.2356元 |
| 2024-10-18 | 1.0378元 | 1.2358元 |
| 2024-10-17 | 1.0384元 | 1.2364元 |
| 2024-10-16 | 1.0372元 | 1.2352元 |
| 2024-10-15 | 1.0376元 | 1.2356元 |
