南华瑞元定期开放债券 (006667.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华瑞元定期开放债券(006667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0508元 | 1.2328元 |
| 2024-08-29 | 1.0505元 | 1.2325元 |
| 2024-08-28 | 1.0506元 | 1.2326元 |
| 2024-08-27 | 1.0500元 | 1.2320元 |
| 2024-08-26 | 1.0508元 | 1.2328元 |
| 2024-08-23 | 1.0509元 | 1.2329元 |
| 2024-08-22 | 1.0506元 | 1.2326元 |
| 2024-08-21 | 1.0504元 | 1.2324元 |
| 2024-08-20 | 1.0505元 | 1.2325元 |
| 2024-08-19 | 1.0506元 | 1.2326元 |
| 2024-08-16 | 1.0503元 | 1.2323元 |
| 2024-08-15 | 1.0503元 | 1.2323元 |
| 2024-08-14 | 1.0511元 | 1.2331元 |
| 2024-08-13 | 1.0504元 | 1.2324元 |
| 2024-08-12 | 1.0492元 | 1.2312元 |
| 2024-08-09 | 1.0510元 | 1.2330元 |
| 2024-08-08 | 1.0518元 | 1.2338元 |
| 2024-08-07 | 1.0531元 | 1.2351元 |
| 2024-08-06 | 1.0524元 | 1.2344元 |
| 2024-08-05 | 1.0528元 | 1.2348元 |
| 2024-08-02 | 1.0523元 | 1.2343元 |
| 2024-08-01 | 1.0521元 | 1.2341元 |
| 2024-07-31 | 1.0506元 | 1.2326元 |
| 2024-07-30 | 1.0503元 | 1.2323元 |
| 2024-07-29 | 1.0497元 | 1.2317元 |
| 2024-07-26 | 1.0478元 | 1.2298元 |
| 2024-07-25 | 1.0469元 | 1.2289元 |
| 2024-07-24 | 1.0458元 | 1.2278元 |
| 2024-07-23 | 1.0458元 | 1.2278元 |
| 2024-07-22 | 1.0448元 | 1.2268元 |
| 2024-07-19 | 1.0435元 | 1.2255元 |
| 2024-07-18 | 1.0432元 | 1.2252元 |
| 2024-07-17 | 1.0435元 | 1.2255元 |
| 2024-07-16 | 1.0434元 | 1.2254元 |
| 2024-07-15 | 1.0431元 | 1.2251元 |
| 2024-07-12 | 1.0425元 | 1.2245元 |
| 2024-07-11 | 1.0421元 | 1.2241元 |
| 2024-07-10 | 1.0417元 | 1.2237元 |
| 2024-07-09 | 1.0416元 | 1.2236元 |
| 2024-07-08 | 1.0406元 | 1.2226元 |
| 2024-07-05 | 1.0417元 | 1.2237元 |
| 2024-07-04 | 1.0426元 | 1.2246元 |
| 2024-07-03 | 1.0427元 | 1.2247元 |
| 2024-07-02 | 1.0422元 | 1.2242元 |
| 2024-07-01 | 1.0414元 | 1.2234元 |
| 2024-06-28 | 1.0424元 | 1.2244元 |
| 2024-06-27 | 1.0422元 | 1.2242元 |
| 2024-06-26 | 1.0416元 | 1.2236元 |
| 2024-06-25 | 1.0411元 | 1.2231元 |
| 2024-06-24 | 1.0406元 | 1.2226元 |
