中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1083元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C | ||||
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1083元 | 1.2336元 |
| 2024-08-29 | 1.1082元 | 1.2335元 |
| 2024-08-28 | 1.1080元 | 1.2333元 |
| 2024-08-27 | 1.1073元 | 1.2326元 |
| 2024-08-26 | 1.1093元 | 1.2346元 |
| 2024-08-23 | 1.1098元 | 1.2351元 |
| 2024-08-22 | 1.1100元 | 1.2353元 |
| 2024-08-21 | 1.1100元 | 1.2353元 |
| 2024-08-20 | 1.1104元 | 1.2357元 |
| 2024-08-19 | 1.1103元 | 1.2356元 |
| 2024-08-16 | 1.1092元 | 1.2345元 |
| 2024-08-15 | 1.1090元 | 1.2343元 |
| 2024-08-14 | 1.1097元 | 1.2350元 |
| 2024-08-13 | 1.1080元 | 1.2333元 |
| 2024-08-12 | 1.1070元 | 1.2323元 |
| 2024-08-09 | 1.1101元 | 1.2354元 |
| 2024-08-08 | 1.1112元 | 1.2365元 |
| 2024-08-07 | 1.1123元 | 1.2376元 |
| 2024-08-06 | 1.1117元 | 1.2370元 |
| 2024-08-05 | 1.1123元 | 1.2376元 |
| 2024-08-02 | 1.1116元 | 1.2369元 |
| 2024-08-01 | 1.1108元 | 1.2361元 |
| 2024-07-31 | 1.1098元 | 1.2351元 |
| 2024-07-30 | 1.1097元 | 1.2350元 |
| 2024-07-29 | 1.1090元 | 1.2343元 |
| 2024-07-26 | 1.1078元 | 1.2331元 |
| 2024-07-25 | 1.1071元 | 1.2324元 |
| 2024-07-24 | 1.1061元 | 1.2314元 |
| 2024-07-23 | 1.1058元 | 1.2311元 |
| 2024-07-22 | 1.1050元 | 1.2303元 |
| 2024-07-19 | 1.1038元 | 1.2291元 |
| 2024-07-18 | 1.1036元 | 1.2289元 |
| 2024-07-17 | 1.1038元 | 1.2291元 |
| 2024-07-16 | 1.1037元 | 1.2290元 |
| 2024-07-15 | 1.1035元 | 1.2288元 |
| 2024-07-12 | 1.1027元 | 1.2280元 |
| 2024-07-11 | 1.1022元 | 1.2275元 |
| 2024-07-10 | 1.1018元 | 1.2271元 |
| 2024-07-09 | 1.1017元 | 1.2270元 |
| 2024-07-08 | 1.1009元 | 1.2262元 |
| 2024-07-05 | 1.1019元 | 1.2272元 |
| 2024-07-04 | 1.1028元 | 1.2281元 |
| 2024-07-03 | 1.1027元 | 1.2280元 |
| 2024-07-02 | 1.1023元 | 1.2276元 |
| 2024-07-01 | 1.1018元 | 1.2271元 |
| 2024-06-28 | 1.1030元 | 1.2283元 |
| 2024-06-27 | 1.1026元 | 1.2279元 |
| 2024-06-26 | 1.1019元 | 1.2272元 |
| 2024-06-25 | 1.1017元 | 1.2270元 |
| 2024-06-24 | 1.1014元 | 1.2267元 |
