国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数12.54万 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9448元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银港股通价值发现混合C | ||||
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
