国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8310元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.13% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银港股通价值发现混合C | ||||
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | |
| 基金主代码 | 007110 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-03-12 | |
| 总份额 | 29.56亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金遵循价值投资思路，通过自下而上精选估值具备吸引力的港股通标的个股，力争基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、权证投资管理和债券投资管理策略等。（一）类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票（主要为港股通标的股票）、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。（二）股票投资管理1、价值投资策略本基金遵循价值投资的思路，主要采用自下而上的方式精选港股通标的股票中估值具备吸引力的个股。2、行业配置策略在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。3、优选个股策略（1）确定股票初选库：本基金将采用定量与定性分析相结合的方式确定股票初选库。（2）股票基本面分析：本基金严格遵循“价格/内在价值”的投资理念。个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。（3）构建及调整投资组合：本基金结合多年的研究经验，在充分评估风险的基础上，将分析师最有价值的研究成果引入，评估股票价格与内在价值偏离幅度的可靠性，买入估值更具吸引力的股票，卖出估值吸引力下降的股票，构建股票投资组合，并对其进行调整。（三）权证投资管理1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。（四）债券投资管理本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。（五）对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素，以及对基金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上，进行投资决策。（六）对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×80% +中债综合指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银港股通价值发现混合A | 国投瑞银港股通价值发现混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007110 | 011081 |
| 子基金份额 | 21.46亿 份 (2024-06-30) | 8.11亿 份 (2024-06-30) |
