国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数12.54万 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9448元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银港股通价值发现混合C | ||||
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-12-26 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-12-25 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-12-24 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-12-23 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-12-20 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-19 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-12-18 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-12-17 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-12-16 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-12-13 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-12-12 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-11 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-10 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-12-09 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-12-06 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-12-05 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-12-04 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-12-03 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-12-02 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-11-29 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-11-28 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-11-27 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-11-26 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-25 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-11-22 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-11-21 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-11-20 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-11-19 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-11-18 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-11-15 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-11-14 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-11-13 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-11-12 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-11-11 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-08 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-11-07 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-06 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-11-05 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-04 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-11-01 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-31 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-10-30 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-10-29 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-10-28 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-25 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-10-24 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-10-23 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-10-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-21 | 0.9534元 | 0.9534元 |
