国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8310元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.13% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银港股通价值发现混合C | ||||
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-30 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-29 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-26 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-07-25 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-24 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-07-23 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-22 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-19 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-07-18 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-17 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-16 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-07-15 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-12 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-11 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-10 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-09 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-05 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-07-04 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-07-03 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-07-02 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-07-01 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-06-28 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-06-27 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-06-26 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-06-25 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-06-24 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-06-21 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-06-20 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-19 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-06-18 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-17 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-14 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-13 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-12 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-06-11 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-06-07 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-06-06 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-04 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-06-03 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-05-31 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-05-30 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-05-29 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-05-28 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-05-27 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-05-24 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-05-23 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-05-22 | 0.9021元 | 0.9021元 |
