国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数12.54万 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9448元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银港股通价值发现混合C | ||||
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 17.57亿 | 18.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 18.74亿 | 21.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.61亿 | 23.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 19.76亿 | 24.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.93亿 | 25.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 23.77亿 | 26.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 24.80亿 | 26.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 21.09亿 | 22.76亿元 | -- |
