国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数12.54万 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9448元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银港股通价值发现混合C | ||||
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.58% | 4.48% | 1.78% | 6.87% | 1.78% | 0.39% | -4.88% | 1.06% | 14.15% | -3.22% | -3.55% | 5.59% | 16.07% |
| 2023 | 6.90% | -5.80% | -0.89% | 1.10% | -8.32% | 4.33% | 4.57% | -7.34% | -2.20% | -2.97% | 0.64% | -1.64% | -12.16% |
| 2022 | 3.25% | -2.76% | -3.33% | -2.59% | 0.28% | 4.16% | -7.22% | -1.00% | -8.98% | -12.75% | 30.11% | 1.07% | -5.28% |
| 2021 | 4.06% | -0.22% | 0.25% | -1.01% | 1.55% | 0.68% | -10.75% | 0.34% | -2.19% | -2.93% | -5.77% | -1.29% | -16.70% |
| 2020 | -- | -- | -- | 2.40% | -0.14% | 3.72% | 3.79% | 2.20% | -2.63% | -1.52% | 4.33% | 2.68% | -- |
