国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数12.54万 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9448元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银港股通价值发现混合C | ||||
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.21% | 10.71亿元 | 9.92亿元 | 23.57亿元 | 18.74亿元 |
| 2023-12-31 | 54.68% | 13.48亿元 | 11.81亿元 | 21.53亿元 | 19.76亿元 |
| 2023-06-30 | 61.96% | 11.65亿元 | 7.14亿元 | 27.21亿元 | 23.77亿元 |
| 2022-12-31 | 67.17% | 22.28亿元 | 10.11亿元 | 24.11亿元 | 21.09亿元 |
