国投瑞银港股通价值发现混合A (007110.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8310元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.13% |
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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28.23% | 71.77% | 13.81万 | 1.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 27.37% | 72.63% | 15.57万 | 1.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 33.15% | 66.85% | 17.51万 | 1.20万元 | -- |
